Альянс Банк осуществил выплату третьего купонного вознаграждения по еврооблигациям

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - АО "Альянс Банк" объявило о третьей выплате купона по еврооблигациям и о выплате по облигациям, оплачиваемым за счет взысканных сумм, передает Kazakhstan Today.

26 сентября 2011 года АО "Альянс Банк" выплатил третье купонное вознаграждение в рамках следующих выпусков еврооблигаций:

- Облигации в долларах США со сроком погашения в 2017 году с международным идентификационным кодом (ISIN): согласно Положению S / Правилу 144А - XS0495755562 / XS0495755646, купон 10,5% годовых;

- Облигации в тенге со сроком погашения в 2017 году c ISIN: согласно Положению S / Правилу 144А - XS0496645085 / XS0496645242, купон 14,5% годовых;

- Облигации в долларах США со сроком погашения в 2020 году c ISIN: согласно Положению S / Правилу 144А - XS0495756370 / XS0495756453, купон 4,7% годовых (часть купонного вознаграждения в размере 2% годовых была выплачена, оставшаяся часть в размере 2,7% годовых была капитализирована);

- Облигации в тенге со сроком погашения в 2020 году c ISIN: согласно Положению S / Правилу 144А - XS0496645671 / XS0496645838, купон 9% годовых (часть купонного вознаграждения в размере 4,25% годовых была выплачена, оставшаяся часть в размере 4,75% годовых была капитализирована);

- Облигации в тенге со сроком погашения в 2030 году c ISIN: согласно Положению S / Правилу 144А - XS0496645911 / XS0496646059, купон 9,5% годовых (часть купонного вознаграждения в размере 4,5% годовых была выплачена, оставшаяся часть в размере 5% годовых была капитализирована).

"Выплата была произведена в соответствии с Условиями выпусков еврооблигаций, средства были распределены между держателями, указанными в Реестре держателей облигаций на конец рабочего дня 23 сентября 2011 года. Общая сумма выплаты составила более $38 млн", - сообщает пресс-служба банка.

Также 26 сентября 2011 года была произведена очередная выплата по облигациям, оплачиваемым за счет взысканных сумм, в размере $8 605 711, или около $8,79 на каждую облигацию. Оплата осуществлялась из взысканных средств пула корпоративных и МСБ займов, в соответствии с Условиями выпуска облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм. Взысканные средства были распределены пропорционально среди держателей облигаций, указанных в Реестре держателей облигаций на конец рабочего дня 23 сентября 2011 года.

Облигации, оплачиваемые за счет взысканных сумм, на сумму $978 059 c ISIN: согласно Положению S / Правилу 144А - XS0495755729 / XS0495756024, со сроком погашения в 2020 году, были выпущены 25 марта 2010 года. Выплаты по облигациям, оплачиваемым за счет взысканных сумм, производятся ежеквартально, средства распределяются пропорционально среди держателей облигаций: 25 июня, 25 сентября, 25 декабря и 25 марта каждого года, начиная с 1 марта 2010 по 24 марта 2017 года.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.