Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) заключил своп-сделку с Королевским банком Шотландии (The Royal Bank of Scotland plc), передает Kazakhstan Today.
"3 августа 2012 года АО "Банк развития Казахстана", на 100% принадлежащий правительству Республики Казахстан через АО ФНБ "Самрук-Казына", успешно заключил валютно-процентный своп с The Royal Bank of Scotland plc, по которому денежные потоки от сукук в размере 240 млн малайзийских ринггитов с фиксированной надбавкой 5,50%, были конвертированы на $76 млн 93 тыс. с фиксированной надбавкой 4,95%", - сообщает пресс-служба БРК.
Дата окончания свопа 3 августа 2017 года.
По данным пресс-службы, HSBC и RBS Berhad выступили в качестве координирующих ведущих организаторов в то время как Halyk Finance (Казахстан), AmInvestmentBank и Kuwait Finance House выступили совместными ведущими менеджерами выпуска. Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP и Norton Rose LLP выступили в качестве юридических консультантов банка.
АО "Банк развития Казахстана" - инвестиционный институт правительства Казахстана по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. Крупнейший институт развития. АО "Самрук-Казына" принадлежит 100% акций АО "БРК".
Королевский банк Шотландии - второй по величине британский банк, один из крупнейших коммерческих банков в Шотландии. Основан в 1727 году. Входит в число трех шотландских банков, имеющих право выпуска банкнот.
Для справки: валютный своп - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Большая часть сделок валютный своп заключается на период до 1 года.
Процентный своп - производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами об обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную условную сумму. Фактически это соглашение о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. На практике такие платежи неттингуются и одна из сторон выплачивает разницу указанных выше платежей.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.